公告顯示,寶雞鈦業(yè)股份有限公司10月15日將發(fā)行10億元5年期的2014年度第一期中期票據(jù)。興業(yè)銀行股份有限公司為此次發(fā)行的主承銷商。
本期中票將由主承銷商組織承銷團(tuán),通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發(fā)行,按面值發(fā)行。本期中票采用固定利率方式,根據(jù)簿記建檔結(jié)果,由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定,協(xié)商一致確定,在中期票據(jù)存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期中期票據(jù)采用單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利,逾期不另計(jì)息。
時(shí)間安排上,簿記建檔日為10月15日,起息日、繳款日為10月16日,10月17日起上市流通,存續(xù)期內(nèi)每年的10月16日為付息日(遇節(jié)假日順延,下同),2019年10月16日到期兌付。
本期中期票據(jù)由陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定,本期中期票據(jù)的債項(xiàng)評級為 AAA;寶雞鈦業(yè)股份有限公司主體信用級別為 AA;評級展望為穩(wěn)定。









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